武漢疫情惡化 手機股防守力強

武漢肺炎爆發多日，人傳人的可能性已確定，而且不斷有他國確診個案。國家主席前天終於就事件發聲，內地疫情突變透明，兩日確診個案急升二百多宗，武漢肺炎霎時「殺到埋身」，嚴重影響金融市場氣氛。港股隨即反映，恒指前日跌逾八百點，國指更暴瀉約3%。臨近春節，如疫情續惡化，無疑重創消費飲食、旅遊、濠賭等相關行業，香港零售更是禍不單行。不過，市場昨日很快便回暖，除恒指彈350多點之餘，手機相關股明顯仍在熱炒。小米集團(1810)傳今年將發布10部5G手機，勢搶市場份額，昨收市升約9%。

Airpod Pro 代工廠的立訊精密表現亦突出，已連續多日股價創新高。市場看好蘋果(AAPL)無線耳機銷量，未來立訊精密還在Apple Watch上有發展空間。

筆者認為，武漢肺炎在影響社會之際，手機相關股反而顯得較防守性，所以暫時乘著炒風投資在此板塊上，其他板塊的佔比亦相對調整。始終疫情的嚴重性難以預測，春節是個關鍵因素，打法偏保守也是大勢所趨。

最後，筆者在此預祝各位新年快樂，身體健康。 

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有小米集團及立訊精密的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。